Visão financeira
Visão geral consolidada
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Status da conexão
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Saldos por conta
Configurações gerais
Defina como a Tesouraria deve operar. Estas opções poderão ser ampliadas sem alterar o código das telas.
Contribuições
Lançamentos e fechamento diário organizados em áreas separadas.
Contribuições
A tela mostra somente as informações do dia selecionado acima.
Histórico de recibos
Auditoria
Fechamento do dia / culto
Exibe somente reuniões, valores e fechamentos do dia selecionado no topo.
Selecione data e congregação para conferir.
Despesas
Cadastre novas despesas e consulte os lançamentos em áreas separadas.
Nova despesa
À vista gera a baixa imediatamente. A prazo gera somente as parcelas em Contas a Pagar.
Despesas registradas
Consulte, filtre, altere ou cancele lançamentos conforme as regras do período.
Contas a pagar
Pendências, baixa de pagamentos e histórico organizados em áreas separadas.
Pendências
Parcelas abertas, parciais, quitadas ou canceladas conforme os filtros.
Registrar pagamento
Pagamentos realizados
Histórico recente de baixas e estornos de pagamentos.
Transferência entre contas
Use para movimentar valores entre Banco, Caixa e Poupança. A transferência não altera o saldo total da igreja.
Proteção do Caixa
Pagamentos em dinheiro ficam bloqueados quando o Caixa não possui saldo suficiente. Primeiro transfira o valor necessário para o Caixa.
Pessoas / membros
Cadastro central compartilhado com a Administração Pastoral.
Pessoas cadastradas
Congregações
Congregações cadastradas
Fornecedor
Cadastro preparado para integração com XML/NFe. Quando a importação for ativada, o fornecedor será identificado pelo CNPJ/CPF e atualizado sem duplicação.
Fornecedores cadastrados
Plano de contas
Categorias de receitas e despesas.
Contas financeiras
Destinações
Fechamento mensal
Acompanhe situação, malotes e encerramento da competência em áreas separadas.
Fechamento mensal
Consolide primeiro as congregações e os malotes; depois encerre a competência.
Selecione uma competência para conferir as pendências.
Congregações
Cada congregação precisa estar fechada. Se houver espécie, o malote também precisa ser recebido sem divergência.
Recebimento de malote
Malotes da competência
Encerramento da competência
Conciliação bancária
Importação, conciliação e controles bancários organizados em áreas separadas.
Importar extrato
Selecione a conta e importe um arquivo OFX ou CSV.
Selecione a conta e um arquivo para começar.
Filtros — Receitas
Créditos do extrato permanecem separados das despesas.
Receitas do extrato
Entradas bancárias para confronto com contribuições e demais receitas.
R$ 0,000 lançamentos
Filtros — Despesas
Débitos do extrato permanecem separados das receitas.
Despesas do extrato
Saídas bancárias para confronto com despesas, pagamentos e transferências.
R$ 0,000 lançamentos
Transferências entre contas próprias
Saída de uma conta e entrada em outra. Não entram como receita nem despesa.
Exceções e pendências
Itens tratados diretamente pelo extrato ou aguardando identificação.
Regras de reconhecimento
Padrões do histórico do banco sugerem classificações futuras sem lançar nada sozinhos.
Conexões bancárias
Estrutura pronta para Cresol/API/Open Finance, mantendo OFX/CSV como contingência.
Importante: nenhuma senha, token ou certificado bancário fica armazenado no navegador.
Relatórios financeiros
Consulta consolidada para Tesouraria, liderança e Conselho Fiscal. Receitas e despesas permanecem separadas.
Relatórios
Resumo, Conselho Fiscal e detalhamentos em áreas separadas.
Tesouraria da Igreja — Relatório financeiro
Balancete mensal
Evolução das receitas, despesas e resultado dentro do ano selecionado.
Resultado por congregação
Receitas vinculadas e despesas/pagamentos atribuídos a cada congregação.
Conferência para Conselho Fiscal
Indicadores de fechamento e consistência do período selecionado.
Pendências para conferência
Itens que merecem verificação antes do parecer do Conselho Fiscal.
Receitas por tipo
Contribuições confirmadas agrupadas por classificação.
Receitas — detalhamento
Repositório de receitas do período filtrado.
Despesas por categoria
Pagamentos realizados agrupados pela categoria da despesa.
Despesas — detalhamento
Repositório de despesas/pagamentos do período filtrado.
Contas a pagar — detalhamento
Obrigações em aberto com vencimento no período selecionado. Títulos vencidos são destacados para conferência.