Visão financeira
Visão geral consolidada
Precisa da sua atenção
Carregando...
Status da conexão
Conectando...
Saldos por conta
Configurações
Área administrativa centralizada para configurações gerais e recursos sensíveis do sistema.
Configurações gerais
Defina como a Tesouraria deve operar. Estas opções poderão ser ampliadas sem alterar o código das telas.
Certificado Digital
Área administrativa para configurar e substituir o certificado A1 usado nas integrações fiscais.
Área restrita: somente usuário com permissão administrativa de configuração financeira pode alterar o certificado. O arquivo e a senha são enviados diretamente ao backend seguro e não ficam armazenados no navegador.
Certificado não configurado
Quando o A1 chegar, selecione o arquivo .pfx ou .p12 e informe a senha.
Administração centralizada: instalação, renovação e substituição do certificado são feitas somente nesta área restrita. Nos Documentos Fiscais será exibido apenas o estado necessário para as integrações, sem acesso ao arquivo ou à senha.
Usuários e Permissões
Escolha um perfil-base e personalize os módulos liberados para cada usuário.
Como funciona: o perfil carrega os acessos recomendados. Você pode ligar ou desligar módulos para um usuário específico. O botão “Restaurar padrão” remove as personalizações e volta ao perfil escolhido.
Contribuições
Lançamentos e fechamento diário organizados em áreas separadas.
Contribuições
A tela mostra somente as informações do dia selecionado acima.
Histórico de recibos
Auditoria
Fechamento do dia / culto
Exibe somente reuniões, valores e fechamentos do dia selecionado no topo.
Selecione data e congregação para conferir.
Despesas
Separe as despesas manuais das despesas originadas por documentos fiscais eletrônicos. DF-e devem entrar pelo importador no módulo Documentos Fiscais.
Nova despesa sem NFe
Use esta área para aluguel, taxas, recibos, contratos, folha e outras despesas que não sejam originadas por documento fiscal eletrônico. Para DF-e, utilize o módulo Documentos Fiscais.
Despesas registradas
Consulta conjunta das despesas manuais e das despesas criadas a partir de documentos fiscais eletrônicos.
Contas a pagar
Pendências, baixa de pagamentos e histórico organizados em áreas separadas.
Pendências
Parcelas abertas, parciais, quitadas ou canceladas conforme os filtros.
Registrar pagamento
Pagamentos realizados
Histórico recente de baixas e estornos de pagamentos.
Transferência entre contas
Use para movimentar valores entre Banco, Caixa e Poupança. A transferência não altera o saldo total da igreja.
Proteção do Caixa
Pagamentos em dinheiro ficam bloqueados quando o Caixa não possui saldo suficiente. Primeiro transfira o valor necessário para o Caixa.
Pessoas / membros
Cadastro central compartilhado com a Administração Pastoral.
Pessoas cadastradas
Congregações
Congregações cadastradas
Fornecedor
Cadastro integrado aos Documentos Fiscais Eletrônicos. O fornecedor é identificado pelo CNPJ/CPF e pode ser criado automaticamente pelo importador, sem duplicação.
Fornecedores cadastrados
Plano de contas
Categorias de receitas e despesas.
Contas financeiras
Destinações
Fechamento mensal
Acompanhe situação, malotes e encerramento da competência em áreas separadas.
Fechamento mensal
Consolide primeiro as congregações e os malotes; depois encerre a competência.
Selecione uma competência para conferir as pendências.
Congregações
Cada congregação precisa estar fechada. Se houver espécie, o malote também precisa ser recebido sem divergência.
Recebimento de malote
Malotes da competência
Encerramento da competência
Conciliação bancária
Importação, conciliação e controles bancários organizados em áreas separadas.
Importar extrato
Selecione a conta e importe um arquivo OFX ou CSV.
Selecione a conta e um arquivo para começar.
Filtros — Receitas
Créditos do extrato permanecem separados das despesas.
Receitas do extrato
Entradas bancárias para confronto com contribuições e demais receitas.
R$ 0,000 lançamentos
Filtros — Despesas
Débitos do extrato permanecem separados das receitas.
Despesas do extrato
Saídas bancárias para confronto com despesas, pagamentos e transferências.
R$ 0,000 lançamentos
Transferências entre contas próprias
Saída de uma conta e entrada em outra. Não entram como receita nem despesa.
Exceções e pendências
Itens tratados diretamente pelo extrato ou aguardando identificação.
Regras de reconhecimento
Padrões do histórico do banco sugerem classificações futuras sem lançar nada sozinhos.
Conexões bancárias
Estrutura pronta para Cresol/API/Open Finance, mantendo OFX/CSV como contingência.
Importante: nenhuma senha, token ou certificado bancário fica armazenado no navegador.
Documentos Fiscais Eletrônicos
NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e demais DF-e entram primeiro em uma fila transitória. Só depois da classificação da Tesouraria passam a integrar o financeiro.
Fila de importação de documentos fiscais
Documentos capturados automaticamente pelos conectores ou adicionados manualmente ficam aqui até a classificação. Cada DF-e ocupa uma única linha.
Fluxo definitivo: captura automática → fila transitória → classificação → despesa/pagamento ou Contas a Pagar. O XML manual permanece apenas como contingência.
Documentos fiscais incorporados
NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e outros DF-e já concluídos na fila transitória.
Estado do certificado
O certificado é administrado exclusivamente em Configurações → Certificado Digital.
Esta área é operacional. Usuários do módulo fiscal não recebem acesso ao arquivo, senha ou rotina de substituição do certificado.
Integrações fiscais
Camada preparada para busca automática em fontes oficiais e, se necessário, provedores complementares.
Próxima etapa: depois de configurar o certificado, os conectores de NF-e/NFC-e, CT-e, NFS-e/ADN e demais DF-e poderão ser testados e ativados sem alterar o fluxo financeiro já aprovado.
Histórico de sincronizações
Registro das futuras buscas automáticas, incluindo encontrados, adicionados, duplicados e erros.
Repositório definitivo de documentos
Arquivos fiscais já incorporados ao financeiro e demais documentos financeiros privados.
Pendências documentais
Inclui DF-e aguardando classificação, despesas manuais sem comprovante e inconsistências documentais.
Conselho Fiscal
Área própria de conferência da prestação de contas. O Conselho valida o que já foi registrado, pago, fechado e conciliado pela Tesouraria.
Conselho Fiscal — Conferência da Prestação de Contas
Checklist da competência
Roteiro simples para o Conselho confirmar se a prestação de contas está pronta para parecer.
Conferência de despesas
Documento/NFe × registro da despesa × pagamento × movimento do extrato disponível. Correspondências não seguras ficam marcadas para revisão.
Esta tela é de conferência. Ela não cria nem altera conciliações bancárias.
Conferência de receitas
Receitas confirmadas agrupadas por data e congregação × créditos bancários disponíveis. O agrupamento evita presumir que cada contribuição corresponde individualmente a um crédito.
Um depósito pode representar várias contribuições. Quando não houver correspondência segura, o item permanece “Revisar”.
Pendências de conferência
Somente pontos que precisam de atenção antes da emissão do parecer.
Parecer do Conselho Fiscal
Resumo para apoiar a decisão humana. Nesta versão o sistema não grava nem aprova o parecer automaticamente.
A aprovação, ressalva ou reprovação das contas continua sendo decisão dos conselheiros. O registro eletrônico definitivo do parecer será ligado à etapa de permissões/auditoria do Conselho.
Relatórios financeiros
Consulta consolidada para Tesouraria, liderança e Conselho Fiscal. Receitas e despesas permanecem separadas.
Relatórios
Resumo, Conselho Fiscal e detalhamentos em áreas separadas.
Tesouraria da Igreja — Relatório financeiro
Balancete mensal
Evolução das receitas, despesas e resultado dentro do ano selecionado.
Resultado por congregação
Receitas vinculadas e despesas/pagamentos atribuídos a cada congregação.
Conferência para Conselho Fiscal
Indicadores de fechamento e consistência do período selecionado.
Pendências para conferência
Itens que merecem verificação antes do parecer do Conselho Fiscal.
Receitas por tipo
Contribuições confirmadas agrupadas por classificação.
Receitas — detalhamento
Repositório de receitas do período filtrado.
Despesas por categoria
Pagamentos realizados agrupados pela categoria da despesa.
Despesas — detalhamento
Repositório de despesas/pagamentos do período filtrado.
Contas a pagar — detalhamento
Obrigações em aberto com vencimento no período selecionado. Títulos vencidos são destacados para conferência.