Visão financeira
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Saldos por conta
Configurações gerais
Defina como a Tesouraria deve operar. Estas opções poderão ser ampliadas sem alterar o código das telas.
Contribuições
A tela mostra somente as informações do dia selecionado acima.
Histórico de recibos
Auditoria
Fechamento do dia / culto
Exibe somente reuniões, valores e fechamentos do dia selecionado no topo.
Selecione data e congregação para conferir.
Despesas
À vista gera a baixa imediatamente. A prazo gera somente as parcelas em Contas a Pagar.
Registrar pagamento
Contas a pagar
Transferência entre contas
Use para movimentar valores entre Banco, Caixa e Poupança. A transferência não altera o saldo total da igreja.
Proteção do Caixa
Pagamentos em dinheiro ficam bloqueados quando o Caixa não possui saldo suficiente. Primeiro transfira o valor necessário para o Caixa.
Pessoas / membros
Cadastro central compartilhado com a Administração Pastoral.
Pessoas cadastradas
Congregações
Congregações cadastradas
Fornecedor
Cadastro preparado para integração com XML/NFe. Quando a importação for ativada, o fornecedor será identificado pelo CNPJ/CPF e atualizado sem duplicação.
Fornecedores cadastrados
Plano de contas
Categorias de receitas e despesas.
Contas financeiras
Destinações
Fechamento mensal
Consolide primeiro as congregações e os malotes; depois encerre a competência.
Selecione uma competência para conferir as pendências.
Congregações
Cada congregação precisa estar fechada. Se houver espécie, o malote também precisa ser recebido sem divergência.
Recebimento de malote
Encerramento da competência
Malotes da competência
Conciliação bancária
Importe OFX ou CSV. O sistema separa entradas e saídas, evita duplicidades e concilia automaticamente apenas correspondências exatas e únicas.
Selecione a conta e um arquivo para começar.
Filtros do extrato
O mesmo período é aplicado aos dois repositórios, mantendo receitas e despesas separadas.
Receitas do extrato
Entradas bancárias para confronto com contribuições e demais receitas.
R$ 0,000 lançamentos
Despesas do extrato
Saídas bancárias para confronto com despesas, pagamentos e transferências.
R$ 0,000 lançamentos
Relatórios
Estrutura preparada para balancete, receitas/despesas, resultado por congregação e Conselho Fiscal.