Visão financeira
Visão geral consolidada
Precisa da sua atenção
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Status da conexão
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Saldos por conta
Configurações gerais
Defina como a Tesouraria deve operar. Estas opções poderão ser ampliadas sem alterar o código das telas.
Contribuições
Lançamentos e fechamento diário organizados em áreas separadas.
Contribuições
A tela mostra somente as informações do dia selecionado acima.
Histórico de recibos
Auditoria
Fechamento do dia / culto
Exibe somente reuniões, valores e fechamentos do dia selecionado no topo.
Selecione data e congregação para conferir.
Despesas
Separe as despesas manuais das despesas originadas por NFe. Notas fiscais devem entrar pelo XML no módulo NFe / Documentos.
Nova despesa sem NFe
Use esta área para aluguel, taxas, recibos, contratos, folha e outras despesas que não sejam originadas por NFe. Para NFe, importe o XML em NFe / Documentos.
Despesas registradas
Consulta conjunta das despesas manuais e das despesas criadas automaticamente a partir das NFe.
Contas a pagar
Pendências, baixa de pagamentos e histórico organizados em áreas separadas.
Pendências
Parcelas abertas, parciais, quitadas ou canceladas conforme os filtros.
Registrar pagamento
Pagamentos realizados
Histórico recente de baixas e estornos de pagamentos.
Transferência entre contas
Use para movimentar valores entre Banco, Caixa e Poupança. A transferência não altera o saldo total da igreja.
Proteção do Caixa
Pagamentos em dinheiro ficam bloqueados quando o Caixa não possui saldo suficiente. Primeiro transfira o valor necessário para o Caixa.
Pessoas / membros
Cadastro central compartilhado com a Administração Pastoral.
Pessoas cadastradas
Congregações
Congregações cadastradas
Fornecedor
Cadastro preparado para integração com XML/NFe. Quando a importação for ativada, o fornecedor será identificado pelo CNPJ/CPF e atualizado sem duplicação.
Fornecedores cadastrados
Plano de contas
Categorias de receitas e despesas.
Contas financeiras
Destinações
Fechamento mensal
Acompanhe situação, malotes e encerramento da competência em áreas separadas.
Fechamento mensal
Consolide primeiro as congregações e os malotes; depois encerre a competência.
Selecione uma competência para conferir as pendências.
Congregações
Cada congregação precisa estar fechada. Se houver espécie, o malote também precisa ser recebido sem divergência.
Recebimento de malote
Malotes da competência
Encerramento da competência
Conciliação bancária
Importação, conciliação e controles bancários organizados em áreas separadas.
Importar extrato
Selecione a conta e importe um arquivo OFX ou CSV.
Selecione a conta e um arquivo para começar.
Filtros — Receitas
Créditos do extrato permanecem separados das despesas.
Receitas do extrato
Entradas bancárias para confronto com contribuições e demais receitas.
R$ 0,000 lançamentos
Filtros — Despesas
Débitos do extrato permanecem separados das receitas.
Despesas do extrato
Saídas bancárias para confronto com despesas, pagamentos e transferências.
R$ 0,000 lançamentos
Transferências entre contas próprias
Saída de uma conta e entrada em outra. Não entram como receita nem despesa.
Exceções e pendências
Itens tratados diretamente pelo extrato ou aguardando identificação.
Regras de reconhecimento
Padrões do histórico do banco sugerem classificações futuras sem lançar nada sozinhos.
Conexões bancárias
Estrutura pronta para Cresol/API/Open Finance, mantendo OFX/CSV como contingência.
Importante: nenhuma senha, token ou certificado bancário fica armazenado no navegador.
NFe / Documentos
As NFe capturadas ficam primeiro numa fila transitória. Só depois da classificação humana passam a integrar Despesas, pagamentos ou Contas a Pagar.
Fila de importação de NFe
Tudo o que for capturado pela busca de NFe ou por XML manual permanece aqui até a Tesouraria completar a classificação. Cada NFe ocupa apenas uma linha.
Despesas originadas por NFe
Somente NFe já concluídas na fila transitória aparecem aqui.
Repositório definitivo de documentos
Arquivos das NFe já incorporadas ao financeiro e demais documentos financeiros privados.
Pendências documentais
Inclui NFe aguardando classificação, despesas manuais sem comprovante e inconsistências documentais.
Conselho Fiscal
Área própria de conferência da prestação de contas. O Conselho valida o que já foi registrado, pago, fechado e conciliado pela Tesouraria.
Conselho Fiscal — Conferência da Prestação de Contas
Checklist da competência
Roteiro simples para o Conselho confirmar se a prestação de contas está pronta para parecer.
Conferência de despesas
Documento/NFe × registro da despesa × pagamento × movimento do extrato disponível. Correspondências não seguras ficam marcadas para revisão.
Esta tela é de conferência. Ela não cria nem altera conciliações bancárias.
Conferência de receitas
Receitas confirmadas agrupadas por data e congregação × créditos bancários disponíveis. O agrupamento evita presumir que cada contribuição corresponde individualmente a um crédito.
Um depósito pode representar várias contribuições. Quando não houver correspondência segura, o item permanece “Revisar”.
Pendências de conferência
Somente pontos que precisam de atenção antes da emissão do parecer.
Parecer do Conselho Fiscal
Resumo para apoiar a decisão humana. Nesta versão o sistema não grava nem aprova o parecer automaticamente.
A aprovação, ressalva ou reprovação das contas continua sendo decisão dos conselheiros. O registro eletrônico definitivo do parecer será ligado à etapa de permissões/auditoria do Conselho.
Relatórios financeiros
Consulta consolidada para Tesouraria, liderança e Conselho Fiscal. Receitas e despesas permanecem separadas.
Relatórios
Resumo, Conselho Fiscal e detalhamentos em áreas separadas.
Tesouraria da Igreja — Relatório financeiro
Balancete mensal
Evolução das receitas, despesas e resultado dentro do ano selecionado.
Resultado por congregação
Receitas vinculadas e despesas/pagamentos atribuídos a cada congregação.
Conferência para Conselho Fiscal
Indicadores de fechamento e consistência do período selecionado.
Pendências para conferência
Itens que merecem verificação antes do parecer do Conselho Fiscal.
Receitas por tipo
Contribuições confirmadas agrupadas por classificação.
Receitas — detalhamento
Repositório de receitas do período filtrado.
Despesas por categoria
Pagamentos realizados agrupados pela categoria da despesa.
Despesas — detalhamento
Repositório de despesas/pagamentos do período filtrado.
Contas a pagar — detalhamento
Obrigações em aberto com vencimento no período selecionado. Títulos vencidos são destacados para conferência.